深圳证券交易所关于支付2009年记账式附息,深圳

发文单位:中国证券监督管理委员会 深圳证券交易所

发文单位:深圳证券交易所

发布日期:2009-12-2

发布日期:2003-11-26

执行日期:2009-12-2

执行日期:2003-11-26

各会员单位:

生效日期:1900-1-1

2009年记账式附息(十一期)国债(以下简称“本期国债”)将于2009年12月11日支付利息。为做好本期国债的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

各会员单位:

一、本期国债证券代码为“100911”,证券简称为“国债0911”,是2009年6月发行的15年期国债,票面利率为3.69%,每年支付二次利息,每百元面值国债本次可获利息1.845元。

  2002年记账式(十五期)国债(以下简称“本期国债”)将于2003年12月6日支付第一年利息。为做好本期国债的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

二、本所从12月3日起至12月11日停办本期国债的转托管及调帐业务。

  一、本期国债(证券代码为“100215”,证券简称为“国债0215”),是2002年12月发行的7年期记账式国债,票面利率为2.93%,每年支付一次利息,每百元面值国债每年可获利息2.93元。

三、本期国债付息债权登记日为12月10日,凡于当日收市后持有本期国债的投资者,享有获得本次利息款项的权利。12月11日除息交易,并采用提示性简称“XD国0911”以示区别。

  二、本所从11月24日起至12月8日停办本期国债的转托管及调账业务。

四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期国债利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

  三、本期国债付息债权登记日为12月4日,凡于当日收市后持有本期国债的投资者,享有获得本次利息款项的权利。12月5日停牌1天。12月8日以除息价复牌交易,并仅在当日采用提示性简称“XD国0215”,以示区别。

二○○九年十二月二日

  四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期国债利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

  深圳证券交易所
二00三年十一月二十六日

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